金融界基金09月09日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B下跌0.78%，成交416.27万元。截至目前场内价格为1.276元， 当前本基金场外净值为1.2020元，环比上个交易日下跌2.24%，溢价率为6.16%，价格杠杆为1.698，净值杠杆为1.859，当前母基金净值为1.1055，本基金跟踪指数为国证食品，实际下折需母基金跌42.35%，上折需母基金涨37.37%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨14.06%，近3个月本基金净值上涨61.38%，近6月本基金净值上涨104.95%，近1年本基金净值上涨104.69%，成立以来本基金累计净值为4.4209元，同期跟踪指数的涨幅为-1.36%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日，敬请投资者留意。
