金融界基金03月31日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B下跌1.73%，成交125.92万元。截至目前场内价格为1.081元， 当前本基金场外净值为1.0491元，环比上个交易日下跌1.57%，溢价率为3.04%，价格杠杆为1.860，净值杠杆为1.981，当前母基金净值为1.0312，本基金跟踪指数为国证食品，实际下折需母基金跌38.26%，上折需母基金涨46.60%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.30%，近3个月本基金净值下跌11.60%，近6月本基金净值下跌6.85%，近1年本基金净值上涨16.03%，成立以来本基金累计净值为3.2444元，同期跟踪指数的涨幅为-0.83%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日，敬请投资者留意。
