金融界基金11月12日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B下跌2.26%，成交171.85万元。截至目前场内价格为1.166元， 当前本基金场外净值为1.1746元，环比上个交易日下跌2.26%，溢价率为-0.73%，价格杠杆为1.828，净值杠杆为1.899，当前母基金净值为1.1035，本基金跟踪指数为国证食品，实际下折需母基金跌41.19%，上折需母基金涨37.57%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.95%，近3个月本基金净值上涨21.97%，近6月本基金净值上涨30.15%，近1年本基金净值上涨136.07%，成立以来本基金累计净值为3.3699元，同期跟踪指数的涨幅为-1.24%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日，敬请投资者留意。
