金融界基金04月02日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B下跌1.81%，成交198.89万元。截至目前场内价格为1.137元， 当前本基金场外净值为1.0880元，环比上个交易日下跌2.46%，溢价率为4.50%，价格杠杆为1.792，净值杠杆为1.955，当前母基金净值为1.0508，本基金跟踪指数为国证食品，实际下折需母基金跌39.10%，上折需母基金涨44.60%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.02%，近3个月本基金净值下跌8.73%，近6月本基金净值下跌3.40%，近1年本基金净值上涨17.90%，成立以来本基金累计净值为3.2833元，同期跟踪指数的涨幅为-1.40%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日，敬请投资者留意。
