金融界基金12月10日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B下跌0.09%，成交122.47万元。截至目前场内价格为1.144元， 当前本基金场外净值为1.1428元，环比上个交易日下跌1.18%，溢价率为0.10%，价格杠杆为1.892，净值杠杆为1.918，当前母基金净值为1.0897，本基金跟踪指数为国证食品，实际下折需母基金跌40.61%，上折需母基金涨38.49%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.90%，近3个月本基金净值下跌4.01%，近6月本基金净值上涨33.13%，近1年本基金净值上涨113.67%，成立以来本基金累计净值为3.3381元，同期跟踪指数的涨幅为-0.63%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日，敬请投资者留意。
